| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 5 953.00 | 97.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 197.00 | 13 311.00 | 1 887.00 | 15 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 097.00 | 19 264.00 | 26 833.00 | 46 097.00 |
BT Marchandises | 532 500.00 | 3 500.00 | 529 000.00 | 532 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 000.00 | 628.00 | 8 628.00 |
BZ Autres créances | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
CF Disponibilités | 96 263.00 | | 96 263.00 | 96 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 634.00 | 11 500.00 | 686 134.00 | 697 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 731.00 | 30 764.00 | 712 967.00 | 743 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 682.00 | 253 228.00 | | 281 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 974.00 | 28 454.00 | | 20 974.00 |
DL TOTAL (I) | 310 906.00 | 289 932.00 | | 310 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 913.00 | 73 382.00 | | 124 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 29.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 372.00 | 11 791.00 | | 33 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426.00 | 11 745.00 | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | 242 300.00 | 92 650.00 | | 242 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 060.00 | 189 597.00 | | 402 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 967.00 | 479 530.00 | | 712 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 658 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 668 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 629.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 998.00 | 1 671.00 | | 21 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 250.00 | 1 921.00 | | 21 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | -250.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 5 160.00 | | 3 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 974.00 | 28 454.00 | | 20 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 320.00 | 2 015.00 | 1 072.00 | 18 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | 2 015.00 | 1 072.00 | 18 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 913.00 | 50 546.00 | 74 368.00 | 124 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 060.00 | 327 693.00 | 74 368.00 | 402 060.00 |