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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 197.00 | 15 123.00 | 74.00 | 15 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 097.00 | 21 173.00 | 24 924.00 | 46 097.00 |
BT Marchandises | 636 094.00 | 9 450.00 | 626 644.00 | 636 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
BZ Autres créances | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CF Disponibilités | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 093.00 | 9 450.00 | 711 643.00 | 721 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 190.00 | 30 623.00 | 736 566.00 | 767 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 355 066.00 | 322 535.00 | | 355 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 740.00 | 32 531.00 | | 30 740.00 |
DL TOTAL (I) | 394 055.00 | 363 316.00 | | 394 055.00 |
DP Provisions pour risques | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 325.00 | 92 276.00 | | 138 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 358.00 | 49 806.00 | | 26 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 226.00 | 151 900.00 | | 145 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | 39 587.00 | | 12 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564.00 | 19 590.00 | | 1 564.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 825.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 664.00 | 353 983.00 | | 324 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 566.00 | 717 299.00 | | 736 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 790.00 | 384.00 | | 20 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 790.00 | 384.00 | | 20 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 325.00 | 49 854.00 | 88 470.00 | 138 325.00 |
VI Groupe et associés | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 317.00 | 55 467.00 | 4 850.00 | 60 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 439.00 | 90 969.00 | 88 470.00 | 179 439.00 |