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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 097.00 | 21 247.00 | 24 850.00 | 46 097.00 |
BT Marchandises | 688 248.00 | 18 450.00 | 669 798.00 | 688 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BZ Autres créances | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
CF Disponibilités | 93 799.00 | | 93 799.00 | 93 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 746.00 | 18 450.00 | 804 296.00 | 822 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 843.00 | 39 697.00 | 829 145.00 | 868 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 420 927.00 | 385 805.00 | | 420 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 383.00 | 35 122.00 | | 9 383.00 |
DL TOTAL (I) | 438 561.00 | 429 177.00 | | 438 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 918.00 | 88 470.00 | | 133 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 103.00 | 26 495.00 | | 21 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 652.00 | 145 550.00 | | 210 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 384.00 | 25 736.00 | | 23 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 1 883.00 | | 611.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 3 100.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 585.00 | 291 234.00 | | 390 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 145.00 | 720 412.00 | | 829 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 918.00 | 75 051.00 | 58 867.00 | 133 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 549.00 | 40 699.00 | 4 850.00 | 45 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 933.00 | 121 066.00 | 58 867.00 | 179 933.00 |