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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 197.00 | 14 740.00 | 458.00 | 15 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 097.00 | 20 790.00 | 25 307.00 | 46 097.00 |
BT Marchandises | 658 323.00 | 9 450.00 | 648 873.00 | 658 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BZ Autres créances | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CF Disponibilités | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 442.00 | 9 450.00 | 691 992.00 | 701 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 539.00 | 30 240.00 | 717 299.00 | 747 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 535.00 | 332 441.00 | | 322 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 531.00 | -9 906.00 | | 32 531.00 |
DL TOTAL (I) | 363 316.00 | 330 785.00 | | 363 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 276.00 | 138 280.00 | | 92 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 806.00 | 25 581.00 | | 49 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 587.00 | 70 798.00 | | 39 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 590.00 | 1 624.00 | | 19 590.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 193 429.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 983.00 | 429 712.00 | | 353 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 299.00 | 760 496.00 | | 717 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 406.00 | 384.00 | | 20 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 406.00 | 384.00 | | 20 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 207.00 | 37 632.00 | 50 575.00 | 88 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 006.00 | 24 156.00 | 4 850.00 | 29 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 083.00 | 151 509.00 | 50 575.00 | 202 083.00 |