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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 097.00 | 21 247.00 | 24 850.00 | 46 097.00 |
BT Marchandises | 665 416.00 | 23 450.00 | 641 966.00 | 665 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
CF Disponibilités | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 012.00 | 23 450.00 | 695 562.00 | 719 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 109.00 | 44 697.00 | 720 412.00 | 765 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 385 805.00 | 355 066.00 | | 385 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 122.00 | 30 740.00 | | 35 122.00 |
DL TOTAL (I) | 429 177.00 | 394 055.00 | | 429 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 847.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 847.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 470.00 | 138 325.00 | | 88 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 495.00 | 26 358.00 | | 26 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 550.00 | 145 226.00 | | 145 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 736.00 | 12 307.00 | | 25 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883.00 | 1 564.00 | | 1 883.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 885.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 234.00 | 324 664.00 | | 291 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 412.00 | 736 566.00 | | 720 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 173.00 | 74.00 | | 21 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 173.00 | 74.00 | | 21 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 470.00 | 50 431.00 | 38 040.00 | 88 470.00 |
VI Groupe et associés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 425.00 | 43 575.00 | 4 850.00 | 48 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 684.00 | 107 644.00 | 38 040.00 | 145 684.00 |