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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 197.00 | 14 356.00 | 841.00 | 15 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 097.00 | 20 406.00 | 25 691.00 | 46 097.00 |
BT Marchandises | 639 042.00 | 3 500.00 | 635 542.00 | 639 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CF Disponibilités | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 306.00 | 3 500.00 | 734 806.00 | 738 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 402.00 | 23 906.00 | 760 496.00 | 784 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 332 441.00 | 302 656.00 | | 332 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 906.00 | 29 785.00 | | -9 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1.00 | 140 691.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 280.00 | 74 368.00 | | 138 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 798.00 | 53 999.00 | | 70 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662.00 | | | 662.00 |
EA Autres dettes | 193 429.00 | 75 550.00 | | 193 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 712.00 | 232 167.00 | | 429 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 496.00 | 572 857.00 | | 760 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 023.00 | 384.00 | | 20 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 023.00 | 384.00 | | 20 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 010.00 | 219 010.00 | | 219 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 280.00 | 62 850.00 | 75 429.00 | 138 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
VP Divers | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 297.00 | 15 448.00 | 4 850.00 | 20 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 712.00 | 354 282.00 | 75 429.00 | 429 712.00 |