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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 710.00 | 88 223.00 | 86 486.00 | 174 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 235.00 | 122 409.00 | 2 744 826.00 | 2 867 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 732.00 | 668.00 | 1 352 063.00 | 1 352 732.00 |
BZ Autres créances | 1 329 732.00 | | 1 329 732.00 | 1 329 732.00 |
CF Disponibilités | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 293.00 | 668.00 | 2 742 625.00 | 2 743 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 529.00 | 123 078.00 | 5 487 451.00 | 5 610 529.00 |
CU Autres participations | 2 633 307.00 | | 2 633 307.00 | 2 633 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 1 546 899.00 | 655 324.00 | | 1 546 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 446.00 | 1 091 573.00 | | 644 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 745.00 | 2 169 298.00 | | 2 613 745.00 |
DP Provisions pour risques | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 139.00 | 908 264.00 | | 783 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 438.00 | 316 982.00 | | 515 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 423.00 | 179 188.00 | | 297 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 318.00 | 289 606.00 | | 404 318.00 |
EA Autres dettes | 866 624.00 | 31 519.00 | | 866 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 944.00 | 1 725 561.00 | | 2 866 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 451.00 | 3 894 859.00 | | 5 487 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 988 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 988 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 437.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 778.00 | 63 940.00 | | 43 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 446.00 | 1 091 573.00 | | 644 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 943.00 | | 49 292.00 | 2 817 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 167.00 | | 45 542.00 | 129 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654 589.00 | | 3 750.00 | 2 654 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 115.00 | 7 294.00 | | 115 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 576.00 | 610.00 | | 33 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 539.00 | 6 683.00 | | 81 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 762.00 | | |
6T Sur comptes clients | 668.00 | | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 6 762.00 | | 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 200.00 | 146 200.00 | 50 000.00 | 196 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 423.00 | 297 423.00 | | 297 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 624.00 | 866 624.00 | | 866 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 932.00 | | | 1 351 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 185 656.00 | | | 185 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 710.00 | | | 1 010 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 367.00 | 140 569.00 | 596 095.00 | 769 367.00 |
VI Groupe et associés | 319 238.00 | 319 238.00 | | 319 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 179.00 | | | 197 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
VP Divers | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 272.00 | 2 725 241.00 | 25 031.00 | 2 750 272.00 |
VW T.V.A. | 245 951.00 | 245 951.00 | | 245 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 944.00 | 2 188 145.00 | 646 095.00 | 2 866 944.00 |