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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 472.00 | 136 578.00 | 68 893.00 | 205 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 238 920.00 | | 238 920.00 | 238 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 830.00 | 157 798.00 | 3 049 031.00 | 3 206 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 955.00 | | 1 175 955.00 | 1 175 955.00 |
BZ Autres créances | 5 968 091.00 | | 5 968 091.00 | 5 968 091.00 |
CF Disponibilités | 126 101.00 | | 126 101.00 | 126 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 305 290.00 | | 7 305 290.00 | 7 305 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 122.00 | 157 798.00 | 10 354 323.00 | 10 512 122.00 |
CU Autres participations | 2 691 937.00 | | 2 691 937.00 | 2 691 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 1 788 879.00 | 2 080 398.00 | | 1 788 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 463.00 | 308 480.00 | | 417 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 742.00 | 2 811 279.00 | | 2 628 742.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 903.00 | 3 645 442.00 | | 2 835 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311 239.00 | 2 428 141.00 | | 3 311 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 299.00 | 592 738.00 | | 786 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 084.00 | 641 518.00 | | 699 084.00 |
EA Autres dettes | 61 054.00 | 284 965.00 | | 61 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 693 581.00 | 7 592 806.00 | | 7 693 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 354 323.00 | 10 404 085.00 | | 10 354 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 027 331.00 | 7 060 226.00 | | 6 027 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 239 905.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 762 489.00 | | 2 762 489.00 | 2 762 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 489.00 | | 2 762 489.00 | 2 762 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 741.00 | 40.00 | | 6 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 698.00 | 40.00 | | 8 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 698.00 | -40.00 | | -8 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 494.00 | 25 091.00 | | 13 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 079.00 | 3 058 617.00 | | 3 386 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 614.00 | 2 750 137.00 | | 2 968 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 463.00 | 308 480.00 | | 417 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 299.00 | 786 299.00 | | 786 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 802.00 | 131 802.00 | | 131 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VB T. V. A. | 141 838.00 | 141 838.00 | | 141 838.00 |
VC Groupe et associés | 5 713 339.00 | 5 713 339.00 | | 5 713 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 903.00 | 669 654.00 | 1 666 250.00 | 2 335 903.00 |
VI Groupe et associés | 3 311 239.00 | 3 311 239.00 | | 3 311 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 461 391.00 | 7 262 569.00 | 198 822.00 | 7 461 391.00 |
VW T.V.A. | 408 282.00 | 408 282.00 | | 408 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 693 581.00 | 6 027 332.00 | 1 666 250.00 | 7 693 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |