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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 450.00 | 75 518.00 | 101 932.00 | 177 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 260.00 | 96 738.00 | 3 334 521.00 | 3 431 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 623.00 | 668.00 | 1 042 954.00 | 1 043 623.00 |
BZ Autres créances | 671 694.00 | | 671 694.00 | 671 694.00 |
CF Disponibilités | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 020.00 | 668.00 | 1 778 352.00 | 1 779 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 280.00 | 97 407.00 | 5 112 873.00 | 5 210 280.00 |
CU Autres participations | 3 184 307.00 | | 3 184 307.00 | 3 184 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 1 291 345.00 | 1 546 899.00 | | 1 291 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 210.00 | 644 446.00 | | 606 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 955.00 | 2 613 745.00 | | 2 319 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 762.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 762.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 103.00 | 783 139.00 | | 1 211 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 919.00 | 515 438.00 | | 870 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 334.00 | 297 423.00 | | 198 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 104.00 | 404 318.00 | | 400 104.00 |
EA Autres dettes | 112 455.00 | 866 624.00 | | 112 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 918.00 | 2 866 944.00 | | 2 792 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 873.00 | 5 487 451.00 | | 5 112 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 975.00 | 2 188 145.00 | | 1 773 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 575.00 | 13 771.00 | | 9 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 918.00 | | 2 185 918.00 | 2 185 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 918.00 | | 2 185 918.00 | 2 185 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 266.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 266.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -266.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 579.00 | 43 778.00 | | 45 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 177.00 | 2 584 933.00 | | 2 767 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 967.00 | 1 940 487.00 | | 2 160 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 210.00 | 644 446.00 | | 606 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 235.00 | | 601 650.00 | 2 867 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 626.00 | 3 431 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 965.00 | 21 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 660.00 | 177 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 710.00 | | 27 400.00 | 174 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658 339.00 | | 574 250.00 | 2 658 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 409.00 | 11 954.00 | 37 626.00 | 122 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 186.00 | | 12 965.00 | 34 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 223.00 | 11 954.00 | 24 660.00 | 88 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
6T Sur comptes clients | 668.00 | | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 430.00 | | 6 762.00 | 7 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 334.00 | 198 334.00 | | 198 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 402.00 | 98 402.00 | | 98 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 455.00 | 112 455.00 | | 112 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 823.00 | | | 1 042 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
VC Groupe et associés | 515 107.00 | | | 515 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 528.00 | 182 585.00 | 863 227.00 | 1 201 528.00 |
VI Groupe et associés | 764 719.00 | 764 719.00 | | 764 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 237.00 | | | 571 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 442.00 | | | 229 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VP Divers | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 076.00 | 1 761 794.00 | 48 281.00 | 1 810 076.00 |
VW T.V.A. | 190 545.00 | 190 545.00 | | 190 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 918.00 | 1 773 975.00 | 863 227.00 | 2 792 918.00 |