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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 472.00 | 122 425.00 | 83 047.00 | 205 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 381 091.00 | | 381 091.00 | 381 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 960.00 | 143 645.00 | 3 207 314.00 | 3 350 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 747.00 | | 1 816 747.00 | 1 816 747.00 |
BZ Autres créances | 3 574 009.00 | | 3 574 009.00 | 3 574 009.00 |
CF Disponibilités | 1 777 260.00 | | 1 777 260.00 | 1 777 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 196 770.00 | | 7 196 770.00 | 7 196 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 547 730.00 | 143 645.00 | 10 404 085.00 | 10 547 730.00 |
CU Autres participations | 2 691 937.00 | | 2 691 937.00 | 2 691 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 2 080 398.00 | 2 095 099.00 | | 2 080 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 480.00 | -14 701.00 | | 308 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 279.00 | 2 502 798.00 | | 2 811 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645 442.00 | 1 700 851.00 | | 3 645 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428 141.00 | 1 321 231.00 | | 2 428 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 738.00 | 304 470.00 | | 592 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 518.00 | 659 206.00 | | 641 518.00 |
EA Autres dettes | 284 965.00 | 323 707.00 | | 284 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 592 806.00 | 4 309 467.00 | | 7 592 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 404 085.00 | 6 812 266.00 | | 10 404 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 060 226.00 | 3 584 515.00 | | 7 060 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 905.00 | 629 069.00 | | 239 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 019.00 | | 2 623 019.00 | 2 623 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 019.00 | | 2 623 019.00 | 2 623 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 075.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 5 358.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 617.00 | 1 326 582.00 | | 3 058 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 137.00 | 1 341 283.00 | | 2 750 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 480.00 | -14 701.00 | | 308 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 830.00 | | | 3 461 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 870.00 | 3 081 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 870.00 | 3 309 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 430.00 | | | 207 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233 180.00 | | | 3 233 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 570.00 | 15 072.00 | | 128 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 350.00 | 15 072.00 | | 107 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 739.00 | 592 739.00 | | 592 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 926.00 | 156 926.00 | | 156 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 965.00 | 284 965.00 | | 284 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 376 684.00 | 109 572.00 | 267 112.00 | 376 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 747.00 | 1 816 747.00 | | 1 816 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VB T. V. A. | 159 204.00 | 159 204.00 | | 159 204.00 |
VC Groupe et associés | 3 273 419.00 | 3 273 419.00 | | 3 273 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 906.00 | 239 906.00 | | 239 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405 536.00 | 2 872 957.00 | 532 580.00 | 3 405 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 428 141.00 | 2 428 141.00 | | 2 428 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 679.00 | | | 167 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 849 883.00 | 5 538 489.00 | 308 394.00 | 5 849 883.00 |
VW T.V.A. | 348 333.00 | 348 333.00 | | 348 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592 806.00 | 7 060 226.00 | 532 580.00 | 7 592 806.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |