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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 472.00 | 107 349.00 | 98 122.00 | 205 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 491 960.00 | | 491 960.00 | 491 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 830.00 | 128 570.00 | 3 333 259.00 | 3 461 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 084.00 | | 1 431 084.00 | 1 431 084.00 |
BZ Autres créances | 2 003 664.00 | | 2 003 664.00 | 2 003 664.00 |
CF Disponibilités | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 006.00 | | 3 479 006.00 | 3 479 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 836.00 | 128 570.00 | 6 812 266.00 | 6 940 836.00 |
CU Autres participations | 2 691 937.00 | | 2 691 937.00 | 2 691 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 2 095 099.00 | 2 043 278.00 | | 2 095 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 701.00 | 351 821.00 | | -14 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 798.00 | 2 817 499.00 | | 2 502 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 851.00 | 2 541 101.00 | | 1 700 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 231.00 | 1 311 122.00 | | 1 321 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 470.00 | 265 608.00 | | 304 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 206.00 | 536 145.00 | | 659 206.00 |
EA Autres dettes | 323 707.00 | 500.00 | | 323 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 467.00 | 4 654 478.00 | | 4 309 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 266.00 | 7 471 978.00 | | 6 812 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 515.00 | 3 755 913.00 | | 3 584 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 069.00 | 1 298 282.00 | | 629 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 609.00 | | 1 228 609.00 | 1 228 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 609.00 | | 1 228 609.00 | 1 228 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 706 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 358.00 | 706 000.00 | | 5 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 358.00 | 126 000.00 | | 5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 582.00 | 3 579 187.00 | | 1 326 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 283.00 | 3 227 366.00 | | 1 341 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 701.00 | 351 821.00 | | -14 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 221.00 | | 41 870.00 | 3 641 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 261.00 | 3 233 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 261.00 | 3 461 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 430.00 | | | 207 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412 570.00 | | 41 870.00 | 3 412 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 664.00 | 7 907.00 | | 120 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 443.00 | 7 907.00 | | 99 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 471.00 | 304 471.00 | | 304 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 361.00 | 96 361.00 | | 96 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 707.00 | 323 707.00 | | 323 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 486 456.00 | 219 544.00 | 266 912.00 | 486 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 084.00 | 1 431 084.00 | | 1 431 084.00 |
VB T. V. A. | 161 434.00 | 161 434.00 | | 161 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 729 876.00 | 1 729 876.00 | | 1 729 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 069.00 | 629 069.00 | | 629 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 783.00 | 346 830.00 | 724 952.00 | 1 071 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 231.00 | 1 321 231.00 | | 1 321 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 168.00 | 3 706 974.00 | 308 194.00 | 4 015 168.00 |
VW T.V.A. | 453 242.00 | 453 242.00 | | 453 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 468.00 | 3 584 515.00 | 724 952.00 | 4 309 468.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |