| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 472.00 | 99 443.00 | 106 029.00 | 205 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 712 471.00 | | 712 471.00 | 712 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 220.00 | 120 663.00 | 3 520 557.00 | 3 641 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 403.00 | | 860 403.00 | 860 403.00 |
BZ Autres créances | 3 013 699.00 | | 3 013 699.00 | 3 013 699.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 420.00 | | 3 951 420.00 | 3 951 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 641.00 | 120 663.00 | 7 471 978.00 | 7 592 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 671.00 | | | 155 671.00 |
CU Autres participations | 2 650 817.00 | | 2 650 817.00 | 2 650 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 2 043 278.00 | 1 597 555.00 | | 2 043 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 821.00 | 745 722.00 | | 351 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 499.00 | 2 765 678.00 | | 2 817 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 101.00 | 1 629 036.00 | | 2 541 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 122.00 | 442 886.00 | | 1 311 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 608.00 | 933 208.00 | | 265 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 145.00 | 517 055.00 | | 536 145.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 4 763.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 654 478.00 | 3 526 950.00 | | 4 654 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 978.00 | 6 292 628.00 | | 7 471 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 913.00 | 2 519 108.00 | | 3 755 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298 282.00 | 362 195.00 | | 1 298 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 924.00 | | 2 558 924.00 | 2 558 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 924.00 | | 2 558 924.00 | 2 558 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 572.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 49 914.00 | | 6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 187.00 | 3 335 105.00 | | 3 579 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 365.00 | 2 589 383.00 | | 3 227 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 821.00 | 745 722.00 | | 351 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 178.00 | | 760 581.00 | 3 483 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 539.00 | 3 412 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 539.00 | 3 641 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 829.00 | | 1 600.00 | 205 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256 128.00 | | 758 981.00 | 3 256 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 091.00 | 16 572.00 | | 104 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 870.00 | 16 572.00 | | 82 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 608.00 | 265 608.00 | | 265 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 018.00 | 108 018.00 | | 108 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 706 000.00 | 141 200.00 | 564 800.00 | 706 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
UX Autres créances clients | 860 403.00 | 860 403.00 | | 860 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |
VC Groupe et associés | 2 790 358.00 | 2 790 358.00 | | 2 790 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 282.00 | 1 298 282.00 | | 1 298 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 819.00 | 344 254.00 | 898 564.00 | 1 242 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 122.00 | 1 311 122.00 | | 1 311 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679 623.00 | 4 073 541.00 | 606 081.00 | 4 679 623.00 |
VW T.V.A. | 355 722.00 | 355 722.00 | | 355 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 478.00 | 3 755 913.00 | 898 564.00 | 4 654 478.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 596.00 | | | 161 596.00 |
ST Autres comptes | 493 109.00 | | | 493 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 159.00 | | | 365 159.00 |
YT Sous‐traitance | 595 826.00 | | | 595 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 323.00 | | | 582 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 951.00 | | | 266 951.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 626 042.00 | | | 1 626 042.00 |