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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 041.00 | 22 397.00 | 644.00 | 23 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 295.00 | 25 979.00 | 78 316.00 | 104 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BT Marchandises | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 312.00 | 67 815.00 | 328 497.00 | 396 312.00 |
BZ Autres créances | 68 865.00 | | 68 865.00 | 68 865.00 |
CF Disponibilités | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 175.00 | 67 815.00 | 486 360.00 | 554 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 470.00 | 93 794.00 | 564 676.00 | 658 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 87 600.00 | 88 683.00 | | 87 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 800.00 | -1 083.00 | | -8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 166 800.00 | 175 600.00 | | 166 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 354.00 | 397 440.00 | | 356 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 522.00 | 44 214.00 | | 41 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 876.00 | 441 654.00 | | 397 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 676.00 | 617 254.00 | | 564 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 876.00 | 441 654.00 | | 397 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 995.00 | | 1 300.00 | 102 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 300.00 | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 614.00 | 365.00 | | 25 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 614.00 | 365.00 | | 25 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 763.00 | 5 530.00 | 10 478.00 | 72 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 763.00 | 5 530.00 | 10 478.00 | 72 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 763.00 | 5 530.00 | 10 478.00 | 72 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 530.00 | 10 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 354.00 | 356 354.00 | | 356 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 324 767.00 | | | 324 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
VB T. V. A. | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VP Divers | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 036.00 | 466 364.00 | 2 672.00 | 469 036.00 |
VW T.V.A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 876.00 | 397 876.00 | | 397 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 214.00 | 15 999.00 | | 12 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 630.00 | 6 405.00 | | 6 630.00 |
ST Autres comptes | 181 600.00 | 209 386.00 | | 181 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 394.00 | 21 160.00 | | 20 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 241 631.00 | 258 379.00 | | 241 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 053.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 201.00 | 2 243.00 | | 5 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 415.00 | 18 242.00 | | 17 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 639.00 | 252 263.00 | | 229 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 247.00 | 425 712.00 | | 386 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 255.00 | 499 384.00 | | 450 255.00 |