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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 274.00 | 23 403.00 | 871.00 | 24 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 855.00 | 26 985.00 | 75 871.00 | 102 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 747.00 | 78 329.00 | 237 418.00 | 315 747.00 |
BZ Autres créances | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CF Disponibilités | 144 039.00 | | 144 039.00 | 144 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 126.00 | 78 329.00 | 394 797.00 | 473 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 981.00 | 105 314.00 | 470 667.00 | 575 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 121 004.00 | 114 975.00 | | 121 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 040.00 | 6 029.00 | | -14 040.00 |
DL TOTAL (I) | 194 965.00 | 209 004.00 | | 194 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 212.00 | 179 398.00 | | 225 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 529.00 | 40 237.00 | | 48 529.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 122.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 702.00 | 219 757.00 | | 275 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 667.00 | 428 762.00 | | 470 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 702.00 | 219 757.00 | | 275 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060 076.00 | | 3 060 076.00 | 3 060 076.00 |
FG Production vendue services | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 417.00 | | 3 079 417.00 | 3 079 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 853.00 | 66 049.00 | | 103 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 378.00 | 3 116 267.00 | | 3 183 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 418.00 | 3 110 238.00 | | 3 197 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 040.00 | 6 029.00 | | -14 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 677.00 | | 550.00 | 103 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 102 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 305.00 | | 550.00 | 27 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 807.00 | 178.00 | | 26 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 807.00 | 178.00 | | 26 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 957.00 | 429.00 | 56.00 | 77 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 957.00 | 429.00 | 56.00 | 77 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 957.00 | 429.00 | 56.00 | 77 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 212.00 | 225 212.00 | | 225 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 233 109.00 | 233 109.00 | | 233 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 764.00 | 245 126.00 | 82 638.00 | 327 764.00 |
VW T.V.A. | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 702.00 | 275 702.00 | | 275 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 594.00 | 34 237.00 | | 25 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 815.00 | 5 824.00 | | 5 815.00 |
ST Autres comptes | 144 088.00 | 122 773.00 | | 144 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 758.00 | 9 863.00 | | 9 758.00 |
YT Sous‐traitance | 80 648.00 | 134 875.00 | | 80 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 496.00 | 3 647.00 | | 3 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 090.00 | 37 884.00 | | 29 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 278.00 | 191 047.00 | | 201 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 759.00 | 270 042.00 | | 251 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 248.00 | 300 275.00 | | 267 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |