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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 724.00 | 23 225.00 | 499.00 | 23 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 677.00 | 26 807.00 | 76 871.00 | 103 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BT Marchandises | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 328.00 | 77 957.00 | 191 371.00 | 269 328.00 |
BZ Autres créances | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CF Disponibilités | 130 499.00 | | 130 499.00 | 130 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 848.00 | 77 957.00 | 351 891.00 | 429 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 525.00 | 104 764.00 | 428 762.00 | 533 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 114 975.00 | 103 496.00 | | 114 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029.00 | 11 479.00 | | 6 029.00 |
DL TOTAL (I) | 209 004.00 | 202 975.00 | | 209 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 398.00 | 214 213.00 | | 179 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 237.00 | 40 175.00 | | 40 237.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 1 402.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 757.00 | 255 790.00 | | 219 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 762.00 | 458 765.00 | | 428 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 757.00 | 255 790.00 | | 219 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 010 839.00 | 15 723.00 | 3 026 562.00 | 3 010 839.00 |
FG Production vendue services | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 814.00 | 15 723.00 | 3 046 537.00 | 3 030 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 049.00 | 43 623.00 | | 66 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 267.00 | 3 334 250.00 | | 3 116 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 238.00 | 3 322 771.00 | | 3 110 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 029.00 | 11 479.00 | | 6 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 977.00 | | | 104 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 103 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 670.00 | 137.00 | | 26 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 670.00 | 137.00 | | 26 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 632.00 | | 3 675.00 | 81 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 632.00 | | 3 675.00 | 81 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 632.00 | | 3 675.00 | 81 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 398.00 | 179 398.00 | | 179 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 187 083.00 | 187 083.00 | | 187 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 245.00 | | 82 245.00 | 82 245.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 695.00 | 208 078.00 | 83 617.00 | 291 695.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 757.00 | 219 757.00 | | 219 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 237.00 | 69 021.00 | | 34 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 824.00 | 5 403.00 | | 5 824.00 |
ST Autres comptes | 122 773.00 | 123 280.00 | | 122 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 863.00 | 12 722.00 | | 9 863.00 |
YT Sous‐traitance | 134 875.00 | 161 516.00 | | 134 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 647.00 | 4 111.00 | | 3 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 884.00 | 73 132.00 | | 37 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 047.00 | 188 561.00 | | 191 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 042.00 | 297 282.00 | | 270 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 275.00 | 329 861.00 | | 300 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |