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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 274.00 | 23 897.00 | 377.00 | 24 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 855.00 | 27 479.00 | 75 377.00 | 102 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 144.00 | 78 217.00 | 206 927.00 | 285 144.00 |
BZ Autres créances | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
CF Disponibilités | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 534.00 | 78 217.00 | 324 317.00 | 402 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 390.00 | 105 696.00 | 399 693.00 | 505 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 111 240.00 | 106 965.00 | | 111 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617.00 | 4 276.00 | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 200 858.00 | 199 240.00 | | 200 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 710.00 | 194 027.00 | | 165 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 126.00 | 52 776.00 | | 33 126.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 836.00 | 247 366.00 | | 198 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 693.00 | 446 606.00 | | 399 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 836.00 | 247 366.00 | | 198 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341 083.00 | | 2 341 083.00 | 2 341 083.00 |
FG Production vendue services | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 853.00 | | 2 357 853.00 | 2 357 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 597.00 | 116 164.00 | | 62 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 491.00 | 2 914 231.00 | | 2 420 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 874.00 | 2 909 955.00 | | 2 418 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617.00 | 4 276.00 | | 1 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232.00 | 247.00 | | 27 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 232.00 | 247.00 | | 27 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 202 625.00 | 202 625.00 | | 202 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 926.00 | 324 926.00 | | 324 926.00 |
VW T.V.A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 836.00 | 198 836.00 | | 198 836.00 |