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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 274.00 | 23 650.00 | 624.00 | 24 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 855.00 | 27 232.00 | 75 624.00 | 102 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BT Marchandises | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 074.00 | 78 217.00 | 236 857.00 | 315 074.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 119 345.00 | | 119 345.00 | 119 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 200.00 | 78 217.00 | 370 983.00 | 449 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 055.00 | 105 449.00 | 446 606.00 | 552 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 106 965.00 | 121 004.00 | | 106 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276.00 | -14 040.00 | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 199 240.00 | 194 965.00 | | 199 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 027.00 | 225 212.00 | | 194 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 776.00 | 48 529.00 | | 52 776.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 1 961.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 366.00 | 275 702.00 | | 247 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 606.00 | 470 667.00 | | 446 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 366.00 | 275 702.00 | | 247 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 781 720.00 | | 2 781 720.00 | 2 781 720.00 |
FG Production vendue services | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 924.00 | | 2 797 924.00 | 2 797 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 164.00 | 103 853.00 | | 116 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 231.00 | 3 183 378.00 | | 2 914 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 955.00 | 3 197 418.00 | | 2 909 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 276.00 | -14 040.00 | | 4 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 985.00 | 247.00 | | 26 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 985.00 | 247.00 | | 26 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 329.00 | | 112.00 | 78 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 329.00 | | 112.00 | 78 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 329.00 | | 112.00 | 78 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 027.00 | 194 027.00 | | 194 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 232 555.00 | 232 555.00 | | 232 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
VB T. V. A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 937.00 | 326 937.00 | | 326 937.00 |
VW T.V.A. | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 366.00 | 247 366.00 | | 247 366.00 |