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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 041.00 | 22 762.00 | 279.00 | 23 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 295.00 | 26 344.00 | 77 951.00 | 104 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BT Marchandises | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 821.00 | 79 391.00 | 214 431.00 | 293 821.00 |
BZ Autres créances | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CF Disponibilités | 119 266.00 | | 119 266.00 | 119 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 028.00 | 79 391.00 | 379 637.00 | 459 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 322.00 | 105 734.00 | 457 588.00 | 563 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 78 800.00 | 87 600.00 | | 78 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 696.00 | -8 800.00 | | 24 696.00 |
DL TOTAL (I) | 191 496.00 | 166 800.00 | | 191 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 678.00 | 356 354.00 | | 230 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 413.00 | 41 522.00 | | 35 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 092.00 | 397 876.00 | | 266 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 588.00 | 564 676.00 | | 457 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 092.00 | 397 876.00 | | 266 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 072.00 | | 3 643 072.00 | 3 643 072.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 072.00 | | 3 643 072.00 | 3 643 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 595.00 | 31 434.00 | | 8 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 217.00 | 4 099 382.00 | | 3 657 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 521.00 | 4 108 182.00 | | 3 632 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 696.00 | -8 800.00 | | 24 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 979.00 | 365.00 | | 25 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 979.00 | 365.00 | | 25 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 815.00 | 17 106.00 | 5 530.00 | 67 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 815.00 | 17 106.00 | 5 530.00 | 67 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 815.00 | 17 106.00 | 5 530.00 | 67 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 106.00 | 5 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 678.00 | 230 678.00 | | 230 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 210 064.00 | | | 210 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
VB T. V. A. | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VP Divers | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 423.00 | 329 751.00 | 2 672.00 | 332 423.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 092.00 | 266 092.00 | | 266 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 988.00 | 12 214.00 | | 11 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | 6 630.00 | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 143 063.00 | 181 600.00 | | 143 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 006.00 | 20 394.00 | | 20 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 217 541.00 | 241 631.00 | | 217 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 822.00 | 5 201.00 | | 3 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 810.00 | 17 415.00 | | 15 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 372.00 | 229 639.00 | | 215 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 566.00 | 386 247.00 | | 327 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 696.00 | 450 255.00 | | 413 696.00 |