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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 806 477.00 | | 806 477.00 | 806 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 927.00 | 1 298.00 | 1 628.00 | 2 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 463.00 | 1 298.00 | 1 071 164.00 | 1 072 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BZ Autres créances | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 194 711.00 | | 194 711.00 | 194 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 532.00 | | 260 532.00 | 260 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 996.00 | 1 298.00 | 1 331 697.00 | 1 332 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
CU Autres participations | 202 485.00 | | 202 485.00 | 202 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 563 242.00 | | | 563 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 871.00 | | | 1 227 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
EA Autres dettes | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 697.00 | | | 1 331 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 982.00 | | 337 982.00 | 337 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 982.00 | | 337 982.00 | 337 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 202.00 | | | 431 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 574.00 | | | 360 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 845.00 | | 21 565.00 | 1 072 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 822.00 | | 263 058.00 | 20 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 822.00 | 1 125.00 | 1 072 463.00 | 20 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 2 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 477.00 | | | 806 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887.00 | | 1 165.00 | 2 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 480.00 | | 20 400.00 | 263 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223.00 | 201.00 | 1 125.00 | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | 201.00 | 1 125.00 | 2 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
UX Autres créances clients | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VP Divers | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 694.00 | 72 042.00 | 3 652.00 | 75 694.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 826.00 | 103 826.00 | | 103 826.00 |