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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 806 477.00 | | 806 477.00 | 806 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 2 039.00 | 8 257.00 | 10 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 854.00 | 2 039.00 | 1 246 814.00 | 1 248 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BZ Autres créances | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 201 402.00 | | 201 402.00 | 201 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 395.00 | | 258 395.00 | 258 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 249.00 | 2 039.00 | 1 505 210.00 | 1 507 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 591.00 | | | 235 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 623.00 | | | 623.00 |
CU Autres participations | 378 573.00 | | 378 573.00 | 378 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 633 871.00 | | | 633 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
DK Provisions réglementées | 233.00 | | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 613.00 | | | 1 250 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 006.00 | | | 161 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
EA Autres dettes | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 596.00 | | | 254 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 210.00 | | | 1 505 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 596.00 | | | 254 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 664.00 | | 316 664.00 | 316 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 664.00 | | 316 664.00 | 316 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 016.00 | | | 369 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 507.00 | | | 346 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 463.00 | | 183 458.00 | 1 072 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 066.00 | | 432 079.00 | 7 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 066.00 | | 1 248 854.00 | 7 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 477.00 | | | 806 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | | 7 370.00 | 2 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 058.00 | | 176 088.00 | 263 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298.00 | 740.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | 740.00 | | 1 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
UX Autres créances clients | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VI Groupe et associés | 161 006.00 | 161 006.00 | | 161 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VP Divers | 623.00 | | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 766.00 | 59 143.00 | 623.00 | 59 766.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 596.00 | 254 596.00 | | 254 596.00 |