| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 272.00 | 3 834.00 | 6 438.00 | 10 272.00 |
AX Avances et acomptes | 106 583.00 | | 106 583.00 | 106 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 088.00 | | 176 088.00 | 176 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BF Prêts | 800 200.00 | | 800 200.00 | 800 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 809.00 | 3 834.00 | 1 111 975.00 | 1 115 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 707.00 | | 460 707.00 | 460 707.00 |
CF Disponibilités | 108 729.00 | | 108 729.00 | 108 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 419.00 | | 598 419.00 | 598 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 228.00 | 3 834.00 | 1 710 394.00 | 1 714 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 534.00 | 596 380.00 | | 1 082 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 277.00 | 546 153.00 | | -118 277.00 |
DK Provisions réglementées | 3 444.00 | 1 839.00 | | 3 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 701.00 | 1 738 373.00 | | 1 561 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 653.00 | 154 390.00 | | 130 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 5 174.00 | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 736.00 | 10 562.00 | | 13 736.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 6 634.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 693.00 | 176 759.00 | | 148 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 394.00 | 1 915 132.00 | | 1 710 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 700 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 1 010 659.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | 689 341.00 | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 180.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 796.00 | 1 795 883.00 | | 28 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 073.00 | 1 249 730.00 | | 147 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 277.00 | 546 153.00 | | -118 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 385.00 | | 64 055.00 | 1 065 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 427.00 | 203.00 | 1 115 808.00 | 13 427.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 427.00 | 203.00 | 116 854.00 | 13 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 431.00 | | 64 055.00 | 66 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 954.00 | | | 998 954.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328.00 | 1 523.00 | 17.00 | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | 1 523.00 | 17.00 | 2 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 838.00 | 1 605.00 | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | 1 605.00 | | 1 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UP Prêts | 800 200.00 | 200.00 | 800 000.00 | 800 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VC Groupe et associés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 653.00 | 24 016.00 | 98 268.00 | 130 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 432.00 | 29 182.00 | 802 250.00 | 831 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 692.00 | 42 056.00 | 98 268.00 | 148 692.00 |