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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 170.00 | 2 328.00 | 6 842.00 | 9 170.00 |
AX Avances et acomptes | 57 261.00 | | 57 261.00 | 57 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BF Prêts | 800 200.00 | | 800 200.00 | 800 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 385.00 | 2 328.00 | 1 063 057.00 | 1 065 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BZ Autres créances | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 707.00 | | 460 707.00 | 460 707.00 |
CF Disponibilités | 361 133.00 | | 361 133.00 | 361 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 074.00 | | 852 074.00 | 852 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 460.00 | 2 328.00 | 1 915 132.00 | 1 917 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 088.00 | | 176 088.00 | 176 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 596 380.00 | 633 871.00 | | 596 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 153.00 | 22 509.00 | | 546 153.00 |
DK Provisions réglementées | 1 839.00 | 233.00 | | 1 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 373.00 | 1 250 614.00 | | 1 738 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 390.00 | | | 154 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 10 150.00 | | 5 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 562.00 | 48 097.00 | | 10 562.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 35 343.00 | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 759.00 | 254 597.00 | | 176 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 132.00 | 1 505 210.00 | | 1 915 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 659.00 | 295.00 | | 1 010 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 341.00 | -295.00 | | 689 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | -60.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 883.00 | 369 016.00 | | 1 795 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 730.00 | 346 507.00 | | 1 249 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 153.00 | 22 509.00 | | 546 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 854.00 | | 963 799.00 | 1 248 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 178.00 | 202 485.00 | 998 954.00 | 137 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 178.00 | 1 010 090.00 | 1 065 385.00 | 137 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 806 477.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 66 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 477.00 | | | 806 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | | 57 261.00 | 10 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 079.00 | | 906 538.00 | 432 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039.00 | 1 415.00 | 1 127.00 | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | 1 415.00 | 1 127.00 | 2 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233.00 | 1 605.00 | | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | 1 605.00 | | 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UP Prêts | 800 200.00 | 200.00 | 800 000.00 | 800 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VC Groupe et associés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 389.00 | 23 794.00 | 97 291.00 | 154 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 685.00 | 30 435.00 | 802 250.00 | 832 685.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 759.00 | 46 163.00 | 97 291.00 | 176 759.00 |