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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
AP Constructions | 167 333.00 | 4 480.00 | 162 852.00 | 167 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 271.00 | 7 914.00 | 14 356.00 | 22 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BF Prêts | 800 200.00 | | 800 200.00 | 800 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 132.00 | 96 719.00 | 1 126 412.00 | 1 223 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 157 115.00 | | 157 115.00 | 157 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 415.00 | | 258 415.00 | 258 415.00 |
CF Disponibilités | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 377.00 | | 507 377.00 | 507 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 509.00 | 96 719.00 | 1 633 790.00 | 1 730 509.00 |
CU Autres participations | 168 588.00 | 84 324.00 | 84 264.00 | 168 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 856 951.00 | | | 856 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 931.00 | | | -3 931.00 |
DK Provisions réglementées | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 077.00 | | | 1 454 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 712.00 | | | 179 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 790.00 | | | 1 633 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 868.00 | | | 127 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 218.00 | | | 155 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 931.00 | | | -3 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 597.00 | | 257 702.00 | 1 184 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 167.00 | 1 223 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 167.00 | 231 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 903.00 | | 257 702.00 | 192 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 694.00 | | | 991 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 393.00 | 7 002.00 | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 393.00 | 7 002.00 | | 5 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 451.00 | 1 606.00 | | 5 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 451.00 | 1 606.00 | | 5 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UP Prêts | 800 200.00 | | 800 200.00 | 800 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 400.00 | 24 556.00 | 51 844.00 | 76 400.00 |
VI Groupe et associés | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 116.00 | 157 116.00 | | 157 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 866.00 | 160 416.00 | 802 450.00 | 962 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 712.00 | 127 868.00 | 51 844.00 | 179 712.00 |