| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 272.00 | 5 393.00 | 4 878.00 | 10 272.00 |
AX Avances et acomptes | 182 632.00 | | 182 632.00 | 182 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 588.00 | | 168 588.00 | 168 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BF Prêts | 800 200.00 | | 800 200.00 | 800 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 597.00 | 5 393.00 | 1 179 204.00 | 1 184 597.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 415.00 | | 258 415.00 | 258 415.00 |
CF Disponibilités | 155 099.00 | | 155 099.00 | 155 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 512.00 | | 430 512.00 | 430 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 110.00 | 5 393.00 | 1 609 716.00 | 1 615 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 904 256.00 | 1 082 534.00 | | 904 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 305.00 | -118 277.00 | | -47 305.00 |
DK Provisions réglementées | 5 451.00 | 3 444.00 | | 5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 403.00 | 1 561 701.00 | | 1 456 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 669.00 | 130 653.00 | | 100 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 3 964.00 | | 4 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 075.00 | 13 736.00 | | 6 075.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 340.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 313.00 | 148 693.00 | | 153 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 716.00 | 1 710 394.00 | | 1 609 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | 500.00 | | 52 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 597.00 | 1 927.00 | | 9 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 903.00 | -1 427.00 | | 42 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 240.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 457.00 | 28 796.00 | | 69 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 763.00 | 147 073.00 | | 116 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 305.00 | -118 277.00 | | -47 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 809.00 | | 76 288.00 | 1 115 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 991 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 184 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 855.00 | | 76 048.00 | 116 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 954.00 | | 240.00 | 998 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834.00 | 1 559.00 | 5 393.00 | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834.00 | 1 559.00 | 5 393.00 | 3 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 444.00 | 2 007.00 | | 3 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444.00 | 2 007.00 | | 3 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
UP Prêts | 800 200.00 | | 800 200.00 | 800 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 669.00 | 24 320.00 | 76 349.00 | 100 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 449.00 | 16 999.00 | 802 450.00 | 819 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 313.00 | 76 965.00 | 76 349.00 | 153 313.00 |