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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 777.00 | 1 000.00 | 2 227 777.00 | 2 228 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 143 140.00 | | 143 140.00 | 143 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 364.00 | | 539 364.00 | 539 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 141.00 | 1 000.00 | 2 767 141.00 | 2 768 141.00 |
CU Autres participations | 2 225 879.00 | | 2 225 879.00 | 2 225 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 779 220.00 | 466 086.00 | | 779 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 111.00 | 313 134.00 | | 295 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 331.00 | 986 220.00 | | 1 281 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 2 572.00 | | 1 478.00 |
EA Autres dettes | 35 975.00 | 402.00 | | 35 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 810.00 | 1 766 709.00 | | 1 485 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 141.00 | 2 752 929.00 | | 2 767 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 908.00 | | 265 908.00 | 265 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 908.00 | | 265 908.00 | 265 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 4 482.00 | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 24 472.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | -4 120.00 | | -2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 253.00 | 626 420.00 | | 574 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 142.00 | 313 287.00 | | 279 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 111.00 | 313 134.00 | | 295 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 744.00 | | 33.00 | 2 228 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227 744.00 | | 33.00 | 2 227 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 672.00 | | 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 672.00 | | 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 707.00 | | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VC Groupe et associés | 385 543.00 | | | 385 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 102.00 | 177 520.00 | 747 078.00 | 1 022 102.00 |
VI Groupe et associés | 342 051.00 | 342 051.00 | | 342 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 312.00 | | | 173 312.00 |
VP Divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 122.00 | 396 223.00 | 1 898.00 | 398 122.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 810.00 | 641 228.00 | 747 078.00 | 1 485 810.00 |