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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 764.00 | 1 000.00 | 2 226 764.00 | 2 227 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BZ Autres créances | 3 390 982.00 | | 3 390 982.00 | 3 390 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 942.00 | | 320 942.00 | 320 942.00 |
CF Disponibilités | 344 857.00 | | 344 857.00 | 344 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 713.00 | | 4 087 713.00 | 4 087 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 478.00 | 1 000.00 | 6 314 478.00 | 6 315 478.00 |
CU Autres participations | 2 225 573.00 | | 2 225 573.00 | 2 225 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 161 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 48 883.00 | 1 336 872.00 | | 48 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 231.00 | 155 211.00 | | 579 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 114.00 | 1 699 083.00 | | 1 074 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 737.00 | 279 478.00 | | 987 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820 659.00 | 1 279 368.00 | | 3 820 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 749.00 | 5 198.00 | | 11 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 890.00 | 68 007.00 | | 386 890.00 |
EA Autres dettes | 33 329.00 | 43 493.00 | | 33 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 240 364.00 | 1 675 543.00 | | 5 240 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 478.00 | 3 374 626.00 | | 6 314 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 507.00 | 22 500.00 | 397 007.00 | 374 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 507.00 | 22 500.00 | 397 007.00 | 374 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 301.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 150.00 | 25.00 | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | 25.00 | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627.00 | 330.00 | | 9 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627.00 | 330.00 | | 9 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | -305.00 | | -4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 389.00 | 47 670.00 | | 77 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 415.00 | 514 373.00 | | 1 023 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 184.00 | 359 162.00 | | 444 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 231.00 | 155 211.00 | | 579 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 322.00 | | 1 475.00 | 2 227 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033.00 | 2 226 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 2 227 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 322.00 | | 1 475.00 | 2 226 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 516.00 | 348 516.00 | | 348 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VC Groupe et associés | 3 349 284.00 | 3 349 284.00 | | 3 349 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 674.00 | 227 916.00 | 499 029.00 | 987 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 820 659.00 | 3 820 659.00 | | 3 820 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 157.00 | | | 178 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 105.00 | 3 421 914.00 | 1 191.00 | 3 423 105.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240 364.00 | 4 480 606.00 | 499 029.00 | 5 240 364.00 |