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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 322.00 | 1 000.00 | 2 226 322.00 | 2 227 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 802 802.00 | | 802 802.00 | 802 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
CF Disponibilités | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 304.00 | | 1 148 304.00 | 1 148 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 626.00 | 1 000.00 | 3 374 626.00 | 3 375 626.00 |
CU Autres participations | 2 225 131.00 | | 2 225 131.00 | 2 225 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 872.00 | 1 180 935.00 | | 1 336 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 211.00 | 155 937.00 | | 155 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 083.00 | 1 543 872.00 | | 1 699 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 478.00 | 471 551.00 | | 279 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 368.00 | 1 276 354.00 | | 1 279 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 1 916.00 | | 5 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 007.00 | 45 883.00 | | 68 007.00 |
EA Autres dettes | 43 493.00 | 468.00 | | 43 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 543.00 | 1 796 172.00 | | 1 675 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 626.00 | 3 340 044.00 | | 3 374 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 434.00 | | 470 434.00 | 470 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 434.00 | | 470 434.00 | 470 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 292.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 211.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 211.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 1 167.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 1 167.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -956.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 670.00 | 86 486.00 | | 47 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 373.00 | 596 555.00 | | 514 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 162.00 | 440 618.00 | | 359 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 211.00 | 155 937.00 | | 155 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 323.00 | | 5 999.00 | 2 221 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 323.00 | | 5 999.00 | 2 220 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VC Groupe et associés | 435 437.00 | 435 437.00 | | 435 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 362.00 | 181 858.00 | 97 504.00 | 279 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 368.00 | 1 279 368.00 | | 1 279 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 075.00 | | | 189 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 685.00 | 346 685.00 | | 346 685.00 |
VP Divers | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 219.00 | 804 028.00 | 1 191.00 | 805 219.00 |
VW T.V.A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 543.00 | 1 578 039.00 | 97 504.00 | 1 675 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |