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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 404.00 | 1 000.00 | 2 226 404.00 | 2 227 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 116.00 | | 238 116.00 | 238 116.00 |
BZ Autres créances | 1 628 676.00 | | 1 628 676.00 | 1 628 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 439.00 | | 231 439.00 | 231 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 899.00 | | 2 098 899.00 | 2 098 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 302.00 | 1 000.00 | 4 325 302.00 | 4 326 302.00 |
CU Autres participations | 2 225 213.00 | | 2 225 213.00 | 2 225 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | 46 000.00 | | 114.00 |
DG Autres réserves | | 48 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 272.00 | 579 230.00 | | 2 237 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 386.00 | 1 074 114.00 | | 3 237 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 702.00 | 987 737.00 | | 768 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 606.00 | 3 820 658.00 | | 134 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 11 749.00 | | 8 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 094.00 | 386 888.00 | | 72 094.00 |
EA Autres dettes | 103 822.00 | 33 329.00 | | 103 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 916.00 | 5 240 363.00 | | 1 087 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 302.00 | 6 314 477.00 | | 4 325 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 950.00 | 30 000.00 | 527 950.00 | 497 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 950.00 | 30 000.00 | 527 950.00 | 497 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 692.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 969 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 100.00 | 5 150.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 5 150.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 255.00 | 9 626.00 | | 17 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 255.00 | 9 626.00 | | 17 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 155.00 | -4 476.00 | | -11 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 466.00 | 77 389.00 | | 96 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 824.00 | 1 023 415.00 | | 2 600 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 552.00 | 444 184.00 | | 363 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 272.00 | 579 230.00 | | 2 237 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 764.00 | | 40.00 | 2 227 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 226 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 227 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 764.00 | | 40.00 | 2 226 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 238 116.00 | 238 116.00 | | 238 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 754.00 | 1 512 754.00 | | 1 512 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 661.00 | 130 925.00 | 506 414.00 | 768 661.00 |
VI Groupe et associés | 134 606.00 | 134 606.00 | | 134 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 746.00 | | | 217 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 651.00 | 1 867 459.00 | 1 191.00 | 1 868 651.00 |
VW T.V.A. | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 916.00 | 450 180.00 | 506 414.00 | 1 087 916.00 |