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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 323.00 | 1 000.00 | 2 220 323.00 | 2 221 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
BZ Autres créances | 341 437.00 | | 341 437.00 | 341 437.00 |
CF Disponibilités | 140 358.00 | | 140 358.00 | 140 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 566.00 | | 547 566.00 | 547 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 890.00 | 1 000.00 | 2 767 890.00 | 2 768 890.00 |
CU Autres participations | 2 219 132.00 | | 2 219 132.00 | 2 219 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 653.00 | 1 074 331.00 | | 1 102 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 282.00 | 28 322.00 | | 78 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 935.00 | 1 309 653.00 | | 1 387 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 891.00 | 842 431.00 | | 658 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 183.00 | 808 679.00 | | 623 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 2 138.00 | | 1 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 465.00 | 168 144.00 | | 91 465.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | 461.00 | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 955.00 | 1 821 854.00 | | 1 379 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 890.00 | 3 131 506.00 | | 2 767 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 528.00 | | 433 528.00 | 433 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 528.00 | | 433 528.00 | 433 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 371.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 371.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | 209.00 | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 578.00 | 314 016.00 | | 455 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 296.00 | 285 694.00 | | 377 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 282.00 | 28 322.00 | | 78 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 430.00 | | 1 600.00 | 2 220 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | 2 220 323.00 | 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707.00 | | 2 221 323.00 | 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 430.00 | | 1 600.00 | 2 219 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VC Groupe et associés | 313 215.00 | 313 215.00 | | 313 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 807.00 | 179 636.00 | 479 171.00 | 658 807.00 |
VI Groupe et associés | 623 183.00 | 623 183.00 | | 623 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 022.00 | | | 181 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VP Divers | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 400.00 | 407 208.00 | 1 191.00 | 408 400.00 |
VW T.V.A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 955.00 | 900 784.00 | 479 171.00 | 1 379 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |