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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 323.00 | 1 000.00 | 2 220 323.00 | 2 221 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BZ Autres créances | 617 267.00 | | 617 267.00 | 617 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 375.00 | | 311 375.00 | 311 375.00 |
CF Disponibilités | 169 335.00 | | 169 335.00 | 169 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 721.00 | | 1 119 721.00 | 1 119 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 044.00 | 1 000.00 | 3 340 044.00 | 3 341 044.00 |
CU Autres participations | 2 219 132.00 | | 2 219 132.00 | 2 219 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 935.00 | 1 102 653.00 | | 1 180 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 937.00 | 78 282.00 | | 155 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 872.00 | 1 387 935.00 | | 1 543 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 551.00 | 658 891.00 | | 471 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 354.00 | 623 183.00 | | 1 276 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 528.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 883.00 | 91 465.00 | | 45 883.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 4 888.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 172.00 | 1 379 955.00 | | 1 796 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 044.00 | 2 767 890.00 | | 3 340 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 694.00 | | 494 694.00 | 494 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 694.00 | | 494 694.00 | 494 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 1 168.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 1 168.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | -1 168.00 | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 486.00 | 34 102.00 | | 86 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 555.00 | 455 578.00 | | 596 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 618.00 | 377 296.00 | | 440 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 937.00 | 78 282.00 | | 155 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 323.00 | | | 2 221 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 323.00 | | | 2 220 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 385 361.00 | 385 361.00 | | 385 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 143.00 | 180 729.00 | 290 414.00 | 471 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 354.00 | 1 276 354.00 | | 1 276 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 004.00 | | | 185 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 085.00 | 225 085.00 | | 225 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 202.00 | 639 011.00 | 1 191.00 | 640 202.00 |
VW T.V.A. | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 172.00 | 1 505 758.00 | 290 414.00 | 1 796 172.00 |