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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 247.00 | 16 211.00 | 11 035.00 | 27 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 164.00 | 16 829.00 | 1 394 334.00 | 1 411 164.00 |
BT Marchandises | 104 641.00 | | 104 641.00 | 104 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
BZ Autres créances | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CF Disponibilités | 295 052.00 | | 295 052.00 | 295 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 423.00 | | 467 423.00 | 467 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 587.00 | 16 829.00 | 1 861 758.00 | 1 878 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 743 750.00 | | | 743 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 680.00 | | | 128 680.00 |
DL TOTAL (I) | 915 711.00 | | | 915 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 171.00 | | | 769 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 046.00 | | | 946 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 758.00 | | | 1 861 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 683.00 | | | 261 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 243.00 | | 1 506 243.00 | 1 506 243.00 |
FG Production vendue services | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 652.00 | | 1 550 652.00 | 1 550 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 536.00 | | | 1 567 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 856.00 | | | 1 438 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 680.00 | | | 128 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 172.00 | | 108 898.00 | 1 303 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 98 299.00 | 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490.00 | 417.00 | 1 411 164.00 | 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 27 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 522.00 | | 10 759.00 | 17 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 98 139.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 184.00 | 2 062.00 | 417.00 | 15 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 184.00 | 2 062.00 | 417.00 | 15 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | -7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 171.00 | 84 808.00 | 352 214.00 | 769 171.00 |
VI Groupe et associés | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VP Divers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 355.00 | 66 195.00 | 78 160.00 | 144 355.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 046.00 | 261 683.00 | 352 214.00 | 946 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
ST Autres comptes | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 927.00 | | | 79 927.00 |