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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 702.00 | 23 512.00 | 13 190.00 | 36 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 219.00 | 24 130.00 | 1 357 089.00 | 1 381 219.00 |
BT Marchandises | 110 611.00 | | 110 611.00 | 110 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BZ Autres créances | 424 878.00 | | 424 878.00 | 424 878.00 |
CF Disponibilités | 228 081.00 | | 228 081.00 | 228 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 730.00 | | 809 730.00 | 809 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 950.00 | 24 130.00 | 2 166 819.00 | 2 190 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 182 737.00 | | | 1 182 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 181.00 | | | 246 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 198.00 | | | 1 472 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 639.00 | | | 433 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 522.00 | | | 156 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | | | 76 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 621.00 | | | 694 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 819.00 | | | 2 166 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 799.00 | | | 356 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 771.00 | | 1 336 771.00 | 1 336 771.00 |
FG Production vendue services | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 189.00 | | 1 379 189.00 | 1 379 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 380.00 | | | 192 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 997.00 | | | 169 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 131.00 | | | 1 597 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 949.00 | | | 1 350 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 181.00 | | | 246 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 138.00 | | 8 581.00 | 1 392 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 58 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 1 381 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 789.00 | | 8 531.00 | 28 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 349.00 | | 50.00 | 78 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 600.00 | 2 530.00 | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | 2 530.00 | | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 639.00 | 95 817.00 | 337 822.00 | 433 639.00 |
VI Groupe et associés | 156 522.00 | 156 522.00 | | 156 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 446.00 | | | 70 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 880.00 | 410 880.00 | | 410 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 675.00 | 469 515.00 | 58 160.00 | 527 675.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 621.00 | 356 799.00 | 337 822.00 | 694 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
ST Autres comptes | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
YT Sous‐traitance | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |