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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 171.00 | 20 981.00 | 7 189.00 | 28 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 138.00 | 21 600.00 | 1 370 538.00 | 1 392 138.00 |
BT Marchandises | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
BZ Autres créances | 228 663.00 | | 228 663.00 | 228 663.00 |
CF Disponibilités | 187 134.00 | | 187 134.00 | 187 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 433.00 | | 567 433.00 | 567 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 572.00 | 21 600.00 | 1 937 972.00 | 1 959 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 080 839.00 | | | 1 080 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 017.00 | | | 1 226 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 220.00 | | | 503 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 999.00 | | | 121 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 954.00 | | | 711 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 972.00 | | | 1 937 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 069.00 | | | 303 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 706.00 | | 1 908.00 | 1 411 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 78 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 476.00 | 1 392 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 28 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 357.00 | | 1 908.00 | 28 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 666.00 | 2 409.00 | 1 476.00 | 20 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 666.00 | 2 409.00 | 1 476.00 | 20 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 220.00 | 94 335.00 | 384 412.00 | 503 220.00 |
VI Groupe et associés | 121 999.00 | 121 999.00 | | 121 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 862.00 | 214 862.00 | | 214 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 179.00 | 282 019.00 | 58 160.00 | 340 179.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 954.00 | 303 069.00 | 384 412.00 | 711 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
ST Autres comptes | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
YT Sous‐traitance | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |