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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 260.00 | 27 332.00 | 9 928.00 | 37 260.00 |
AX Avances et acomptes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 527.00 | 27 950.00 | 1 301 577.00 | 1 329 527.00 |
BT Marchandises | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
BZ Autres créances | 492 827.00 | | 492 827.00 | 492 827.00 |
CF Disponibilités | 287 514.00 | | 287 514.00 | 287 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 883.00 | | 925 883.00 | 925 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 410.00 | 27 950.00 | 2 227 460.00 | 2 255 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 428 918.00 | | | 1 428 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 410.00 | | | 1 566 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 659.00 | | | 477 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 049.00 | | | 661 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 460.00 | | | 2 227 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 571.00 | | | 310 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 219.00 | | 6 307.00 | 1 381 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 1 329 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 320.00 | | 6 257.00 | 37 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 899.00 | | 50.00 | 58 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 130.00 | 3 819.00 | | 24 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 130.00 | 3 819.00 | | 24 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 143.00 | 84 143.00 | | 84 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 659.00 | 127 180.00 | 339 329.00 | 477 659.00 |
VI Groupe et associés | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 006.00 | | | -44 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 409.00 | 470 409.00 | | 470 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 180.00 | 532 020.00 | 160.00 | 532 180.00 |
VW T.V.A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 049.00 | 310 571.00 | 339 329.00 | 661 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
ST Autres comptes | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
YT Sous‐traitance | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 184.00 | | | 106 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |