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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 247.00 | 18 650.00 | 8 596.00 | 27 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 164.00 | 19 269.00 | 1 391 895.00 | 1 411 164.00 |
BT Marchandises | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
BZ Autres créances | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CF Disponibilités | 320 840.00 | | 320 840.00 | 320 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 901.00 | | 490 901.00 | 490 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 065.00 | 19 269.00 | 1 882 796.00 | 1 902 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 872 431.00 | | | 872 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 671.00 | | | 103 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 382.00 | | | 1 019 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 313.00 | | | 685 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 414.00 | | | 863 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 796.00 | | | 1 882 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 483.00 | | | 264 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 070.00 | | 1 483 070.00 | 1 483 070.00 |
FG Production vendue services | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 222.00 | | 1 526 222.00 | 1 526 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 384.00 | | | 1 541 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 713.00 | | | 1 437 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 671.00 | | | 103 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 164.00 | | | 1 411 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 829.00 | 2 439.00 | | 16 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 829.00 | 2 439.00 | | 16 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 313.00 | 86 382.00 | 359 323.00 | 685 313.00 |
VI Groupe et associés | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 741.00 | | | 83 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VP Divers | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 243.00 | 71 083.00 | 78 160.00 | 149 243.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 414.00 | 264 483.00 | 359 323.00 | 863 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
ST Autres comptes | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 222.00 | | | 79 222.00 |