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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 739.00 | 20 048.00 | 7 690.00 | 27 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 706.00 | 20 666.00 | 1 391 039.00 | 1 411 706.00 |
BT Marchandises | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
BZ Autres créances | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
CF Disponibilités | 277 695.00 | | 277 695.00 | 277 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 039.00 | | 532 039.00 | 532 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 745.00 | 20 666.00 | 1 923 079.00 | 1 943 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 976 102.00 | | | 976 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 119.00 | | | 1 124 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 493.00 | | | 596 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 960.00 | | | 798 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 079.00 | | | 1 923 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 043.00 | | | 296 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 490.00 | | 1 512 490.00 | 1 512 490.00 |
FG Production vendue services | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 371.00 | | 1 558 371.00 | 1 558 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 722.00 | | | 1 580 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 985.00 | | | 1 475 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 164.00 | | 542.00 | 1 411 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 865.00 | | 492.00 | 27 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 299.00 | | 50.00 | 98 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 269.00 | 1 397.00 | | 19 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 269.00 | 1 397.00 | | 19 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VB T. V. A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 493.00 | 93 577.00 | 381 083.00 | 596 493.00 |
VI Groupe et associés | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 735.00 | | | 634 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 964.00 | | | 722 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VP Divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 177.00 | 83 177.00 | | 83 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 291.00 | 152 131.00 | 78 160.00 | 230 291.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 960.00 | 296 043.00 | 381 083.00 | 798 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
ST Autres comptes | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
YT Sous‐traitance | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |