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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AP Constructions | 2 909.00 | 2 595.00 | 314.00 | 2 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 590.00 | 43 827.00 | 55 763.00 | 99 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 033.00 | 104 038.00 | 28 995.00 | 133 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 389.00 | 153 293.00 | 85 097.00 | 238 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BT Marchandises | 78 749.00 | 9 486.00 | 69 263.00 | 78 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 768.00 | 712.00 | 97 055.00 | 97 768.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 216 420.00 | | 216 420.00 | 216 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 066.00 | 10 198.00 | 400 868.00 | 411 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 456.00 | 163 491.00 | 485 965.00 | 649 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 137.00 | 185 162.00 | | 219 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 899.00 | 33 974.00 | | 57 899.00 |
DL TOTAL (I) | 282 536.00 | 224 637.00 | | 282 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 375.00 | 10 519.00 | | 53 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 381.00 | 144 612.00 | | 114 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 025.00 | 33 502.00 | | 33 025.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 606.00 | 484.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 429.00 | 189 157.00 | | 203 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 965.00 | 413 793.00 | | 485 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 005.00 | | 684 005.00 | 684 005.00 |
FG Production vendue services | 371 930.00 | | 371 930.00 | 371 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 935.00 | | 1 055 935.00 | 1 055 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 20 000.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 20 484.00 | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 269.00 | 5 592.00 | | 25 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 304.00 | 5 592.00 | | 25 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 696.00 | 14 893.00 | | 57 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 220.00 | 5 372.00 | | 15 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 104.00 | 693 213.00 | | 1 147 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 205.00 | 659 239.00 | | 1 089 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 899.00 | 33 974.00 | | 57 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 180.00 | | 87 032.00 | 309 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 823.00 | 238 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 823.00 | 235 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 323.00 | | 87 032.00 | 306 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 185.00 | 22 662.00 | 132 554.00 | 263 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 351.00 | 22 662.00 | 132 554.00 | 260 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 486.00 | 3 000.00 | | 6 486.00 |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | | 399.00 | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 598.00 | 3 000.00 | 399.00 | 7 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 598.00 | 3 000.00 | 399.00 | 7 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 91 931.00 | | | 91 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 375.00 | 12 320.00 | 35 740.00 | 53 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VP Divers | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 951.00 | 114 927.00 | 24.00 | 114 951.00 |
VW T.V.A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 429.00 | 162 373.00 | 35 740.00 | 203 429.00 |