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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AP Constructions | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 687.00 | 144 417.00 | 12 271.00 | 156 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 150.00 | 179 667.00 | 130 483.00 | 310 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 904.00 | 329 826.00 | 143 078.00 | 472 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
BT Marchandises | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 110.00 | 96.00 | 368 014.00 | 368 110.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 343 795.00 | | 343 795.00 | 343 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 456.00 | 96.00 | 807 360.00 | 807 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 359.00 | 329 922.00 | 950 437.00 | 1 280 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 436 599.00 | 368 724.00 | | 436 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 632.00 | 67 874.00 | | 67 632.00 |
DL TOTAL (I) | 509 731.00 | 442 099.00 | | 509 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 331.00 | 72 611.00 | | 109 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 393.00 | 87 044.00 | | 286 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 471.00 | 60 132.00 | | 44 471.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 706.00 | 223 750.00 | | 440 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 437.00 | 665 848.00 | | 950 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 155.00 | 189 967.00 | | 376 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 328.00 | | 86 997.00 | 433 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 422.00 | 472 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 422.00 | 469 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 471.00 | | 86 697.00 | 430 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 300.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 985.00 | 41 575.00 | 16 734.00 | 304 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 152.00 | 41 575.00 | 16 734.00 | 302 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
6T Sur comptes clients | 36.00 | 60.00 | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 022.00 | 60.00 | 29 986.00 | 30 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 022.00 | 60.00 | 29 986.00 | 30 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 29 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 393.00 | 286 393.00 | | 286 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 367 995.00 | 367 995.00 | | 367 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VB T. V. A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 331.00 | 44 780.00 | 64 551.00 | 109 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 257.00 | 382 817.00 | 439.00 | 383 257.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 706.00 | 376 155.00 | 64 551.00 | 440 706.00 |