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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AP Constructions | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 925.00 | 73 214.00 | 51 711.00 | 124 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 613.00 | 124 236.00 | 19 377.00 | 143 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 304.00 | 203 192.00 | 71 112.00 | 274 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BT Marchandises | 70 895.00 | 22 486.00 | 48 409.00 | 70 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 995.00 | | 173 995.00 | 173 995.00 |
BZ Autres créances | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
CF Disponibilités | 254 325.00 | | 254 325.00 | 254 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 771.00 | 22 486.00 | 509 285.00 | 531 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 075.00 | 225 678.00 | 580 397.00 | 806 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 299.00 | 277 036.00 | | 296 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 224.00 | 19 263.00 | | 30 224.00 |
DL TOTAL (I) | 332 023.00 | 301 799.00 | | 332 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 005.00 | 48 353.00 | | 57 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 844.00 | 104 169.00 | | 158 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 088.00 | 38 453.00 | | 26 088.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | 3 583.00 | | 4 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 558.00 | 4 161.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 374.00 | 198 718.00 | | 248 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 397.00 | 500 517.00 | | 580 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 128.00 | 160 777.00 | | 207 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 096.00 | | 154 044.00 | 249 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 836.00 | 274 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 836.00 | 271 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 238.00 | | 154 044.00 | 246 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 709.00 | 25 483.00 | 2 000.00 | 179 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 875.00 | 25 483.00 | 2 000.00 | 176 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 486.00 | 6 000.00 | | 16 486.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 911.00 | 6 000.00 | 1 425.00 | 17 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 911.00 | 6 000.00 | 1 425.00 | 17 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 844.00 | 158 844.00 | | 158 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 173 941.00 | 173 941.00 | | 173 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VB T. V. A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 005.00 | 15 758.00 | 41 246.00 | 57 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VP Divers | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 152.00 | 205 073.00 | 78.00 | 205 152.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 374.00 | 207 128.00 | 41 246.00 | 248 374.00 |