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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AP Constructions | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 829.00 | 133 292.00 | 21 537.00 | 154 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 733.00 | 165 951.00 | 106 781.00 | 272 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 328.00 | 304 985.00 | 128 343.00 | 433 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 74 484.00 | 29 986.00 | 44 498.00 | 74 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 028.00 | 36.00 | 164 992.00 | 165 028.00 |
BZ Autres créances | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 313 455.00 | | 313 455.00 | 313 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 527.00 | 30 022.00 | 537 505.00 | 567 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 856.00 | 335 007.00 | 665 848.00 | 1 000 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 368 724.00 | 353 788.00 | | 368 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 874.00 | 14 936.00 | | 67 874.00 |
DL TOTAL (I) | 442 099.00 | 374 224.00 | | 442 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 611.00 | 214 071.00 | | 72 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 044.00 | 131 289.00 | | 87 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 132.00 | 36 493.00 | | 60 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 963.00 | 1 515.00 | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 750.00 | 383 368.00 | | 223 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 848.00 | 757 592.00 | | 665 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 967.00 | 327 795.00 | | 189 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 303.00 | | 86 025.00 | 375 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 433 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 430 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 445.00 | | 86 025.00 | 372 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 066.00 | 45 868.00 | 14 949.00 | 274 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 233.00 | 45 868.00 | 14 949.00 | 271 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 486.00 | 2 500.00 | | 27 486.00 |
6T Sur comptes clients | 36.00 | | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 522.00 | 2 500.00 | | 27 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 522.00 | 2 500.00 | | 27 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 164 974.00 | 164 974.00 | | 164 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 611.00 | 38 828.00 | 33 783.00 | 72 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 621.00 | | | 161 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 613.00 | 179 535.00 | 78.00 | 179 613.00 |
VW T.V.A. | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 750.00 | 189 967.00 | 33 783.00 | 223 750.00 |