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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AP Constructions | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 139.00 | 123 898.00 | 55 241.00 | 179 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 397.00 | 144 426.00 | 45 971.00 | 190 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 303.00 | 274 066.00 | 101 236.00 | 375 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BT Marchandises | 32 065.00 | 27 486.00 | 4 579.00 | 32 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 021.00 | 36.00 | 172 985.00 | 173 021.00 |
BZ Autres créances | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CF Disponibilités | 450 864.00 | | 450 864.00 | 450 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 878.00 | 27 522.00 | 656 356.00 | 683 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 181.00 | 301 588.00 | 757 592.00 | 1 059 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 353 788.00 | 326 523.00 | | 353 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 936.00 | 27 265.00 | | 14 936.00 |
DL TOTAL (I) | 374 224.00 | 359 288.00 | | 374 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 071.00 | 121 247.00 | | 214 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 289.00 | 62 905.00 | | 131 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 493.00 | 31 540.00 | | 36 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 942.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 709.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515.00 | 6 670.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 368.00 | 228 014.00 | | 383 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 592.00 | 587 302.00 | | 757 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 795.00 | 145 024.00 | | 327 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 891.00 | | 23 333.00 | 370 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 921.00 | 375 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 921.00 | 372 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 033.00 | | 23 333.00 | 368 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 927.00 | 42 268.00 | 6 128.00 | 237 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 094.00 | 42 268.00 | 6 128.00 | 235 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | 201.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 723.00 | | 201.00 | 27 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 723.00 | | 201.00 | 27 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 289.00 | 131 289.00 | | 131 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 172 967.00 | 172 967.00 | | 172 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 071.00 | 158 498.00 | 55 573.00 | 214 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 255.00 | 196 176.00 | 78.00 | 196 255.00 |
VW T.V.A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 368.00 | 327 795.00 | 55 573.00 | 383 368.00 |