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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AP Constructions | 2 909.00 | 2 886.00 | 23.00 | 2 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 860.00 | 58 040.00 | 50 820.00 | 108 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 470.00 | 115 950.00 | 18 519.00 | 134 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 096.00 | 179 709.00 | 69 387.00 | 249 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 73 257.00 | 16 486.00 | 56 771.00 | 73 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 609.00 | 1 425.00 | 156 184.00 | 157 609.00 |
BZ Autres créances | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
CF Disponibilités | 165 772.00 | | 165 772.00 | 165 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 040.00 | 17 911.00 | 431 130.00 | 449 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 136.00 | 197 619.00 | 500 517.00 | 698 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 036.00 | 219 137.00 | | 277 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 263.00 | 57 899.00 | | 19 263.00 |
DL TOTAL (I) | 301 799.00 | 282 536.00 | | 301 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 353.00 | 53 375.00 | | 48 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 169.00 | 114 381.00 | | 104 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 453.00 | 33 025.00 | | 38 453.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | 42.00 | | 3 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 161.00 | 2 606.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 718.00 | 203 429.00 | | 198 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 517.00 | 485 965.00 | | 500 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 777.00 | 162 373.00 | | 160 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 389.00 | | 10 707.00 | 238 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 532.00 | | 10 707.00 | 235 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 293.00 | 26 416.00 | | 153 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 460.00 | 26 416.00 | | 150 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 486.00 | 7 000.00 | | 9 486.00 |
6T Sur comptes clients | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 198.00 | 7 712.00 | | 10 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 198.00 | 7 712.00 | | 10 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 169.00 | 104 169.00 | | 104 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 153 233.00 | | | 153 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 353.00 | 10 412.00 | 37 941.00 | 48 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VP Divers | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 037.00 | 210 012.00 | 24.00 | 210 037.00 |
VW T.V.A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 718.00 | 160 777.00 | 37 941.00 | 198 718.00 |