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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041.00 | 1 862.00 | 1 180.00 | 3 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 284.00 | 9 186.00 | 2 098.00 | 11 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 490.00 | 11 213.00 | 694 277.00 | 705 490.00 |
BT Marchandises | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BZ Autres créances | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CF Disponibilités | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 640.00 | | 143 640.00 | 143 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 130.00 | 11 213.00 | 837 917.00 | 849 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 373 571.00 | 303 294.00 | | 373 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 522.00 | 70 278.00 | | 69 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 252.00 | 3 003.00 | | 2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 522 346.00 | 453 575.00 | | 522 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 874.00 | 161 257.00 | | 119 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 847.00 | 129 420.00 | | 108 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 000.00 | 77 502.00 | | 61 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 513.00 | 26 384.00 | | 25 513.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 332.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 571.00 | 394 896.00 | | 315 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 917.00 | 848 470.00 | | 837 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 490.00 | | | 705 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 165.00 | | | 691 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 833.00 | 1 380.00 | | 9 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 668.00 | 1 380.00 | | 9 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 874.00 | 42 853.00 | 77 021.00 | 119 874.00 |
VI Groupe et associés | 108 847.00 | | 108 847.00 | 108 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 571.00 | 129 702.00 | 185 869.00 | 315 571.00 |