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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AN Terrains | 526.00 | 291.00 | 235.00 | 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 2 693.00 | 876.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 039.00 | 16 323.00 | 16 716.00 | 33 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 331.00 | 19 473.00 | 708 858.00 | 728 331.00 |
BT Marchandises | 100 831.00 | | 100 831.00 | 100 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
BZ Autres créances | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CF Disponibilités | 120 298.00 | | 120 298.00 | 120 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 169.00 | | 269 169.00 | 269 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 501.00 | 19 473.00 | 978 027.00 | 997 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 543 867.00 | 553 493.00 | | 543 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 146.00 | 18 373.00 | | 130 146.00 |
DL TOTAL (I) | 751 014.00 | 648 867.00 | | 751 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 213.00 | 93 056.00 | | 77 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 657.00 | 8 109.00 | | 53 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 997.00 | 82 659.00 | | 72 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 722.00 | 26 233.00 | | 22 722.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 013.00 | 210 057.00 | | 227 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 027.00 | 858 924.00 | | 978 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 816.00 | 132 883.00 | | 165 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 066.00 | | 10 265.00 | 718 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 165.00 | | | 691 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 871.00 | | 10 265.00 | 26 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 218.00 | 4 255.00 | | 15 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 053.00 | 4 255.00 | | 15 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VC Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 213.00 | 16 016.00 | 61 197.00 | 77 213.00 |
VI Groupe et associés | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 069.00 | 48 039.00 | 30.00 | 48 069.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 014.00 | 165 817.00 | 61 197.00 | 227 014.00 |