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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AN Terrains | 526.00 | 238.00 | 288.00 | 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 2 312.00 | 1 257.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 774.00 | 12 501.00 | 10 273.00 | 22 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 066.00 | 15 218.00 | 702 848.00 | 718 066.00 |
BT Marchandises | 66 862.00 | | 66 862.00 | 66 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CF Disponibilités | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 076.00 | | 156 076.00 | 156 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 143.00 | 15 218.00 | 858 924.00 | 874 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 553 493.00 | 539 388.00 | | 553 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 373.00 | 42 104.00 | | 18 373.00 |
DL TOTAL (I) | 648 867.00 | 658 493.00 | | 648 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 056.00 | 108 760.00 | | 93 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | 3 477.00 | | 8 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 659.00 | 150 192.00 | | 82 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 233.00 | 32 839.00 | | 26 233.00 |
EA Autres dettes | | 4 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 057.00 | 299 915.00 | | 210 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 924.00 | 958 408.00 | | 858 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 883.00 | 206 905.00 | | 132 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 888.00 | | 4 851.00 | 717 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 673.00 | 718 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 673.00 | 26 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 165.00 | | | 691 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 693.00 | | 4 851.00 | 26 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 428.00 | 2 797.00 | 4 007.00 | 16 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 263.00 | 2 797.00 | 4 007.00 | 16 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 056.00 | 15 881.00 | 64 771.00 | 93 056.00 |
VI Groupe et associés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 600.00 | 47 570.00 | 30.00 | 47 600.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 057.00 | 132 883.00 | 64 771.00 | 210 057.00 |