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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AN Terrains | 527.00 | 19.00 | 508.00 | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041.00 | 2 470.00 | 571.00 | 3 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 859.00 | 10 160.00 | 5 699.00 | 15 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 592.00 | 12 814.00 | 712 778.00 | 725 592.00 |
BT Marchandises | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CF Disponibilités | 65 712.00 | | 65 712.00 | 65 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 919.00 | | 147 919.00 | 147 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 512.00 | 12 814.00 | 860 698.00 | 873 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 443 093.00 | 373 571.00 | | 443 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 360.00 | 69 522.00 | | 78 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 502.00 | 2 252.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 599 955.00 | 522 346.00 | | 599 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 985.00 | 119 874.00 | | 75 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 958.00 | 108 847.00 | | 94 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 614.00 | 61 000.00 | | 65 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 827.00 | 25 513.00 | | 23 827.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 337.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 742.00 | 315 571.00 | | 260 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 698.00 | 837 917.00 | | 860 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 040.00 | 129 702.00 | | 229 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 490.00 | | 20 102.00 | 705 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 165.00 | | | 691 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 325.00 | | 5 102.00 | 14 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 213.00 | 1 601.00 | | 11 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 048.00 | 1 601.00 | | 11 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 985.00 | 44 283.00 | 31 702.00 | 75 985.00 |
VI Groupe et associés | 94 958.00 | 94 958.00 | | 94 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 742.00 | 229 040.00 | 31 702.00 | 260 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |