| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AN Terrains | 526.00 | 186.00 | 340.00 | 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 1 931.00 | 1 638.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 597.00 | 14 145.00 | 8 451.00 | 22 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 888.00 | 16 428.00 | 701 460.00 | 717 888.00 |
BT Marchandises | 71 269.00 | | 71 269.00 | 71 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
BZ Autres créances | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CF Disponibilités | 122 426.00 | | 122 426.00 | 122 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 947.00 | | 256 947.00 | 256 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 836.00 | 16 428.00 | 958 408.00 | 974 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 539 388.00 | 602 245.00 | | 539 388.00 |
DH Report à nouveau | | -29 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 104.00 | 26 717.00 | | 42 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 374.00 | | |
DL TOTAL (I) | 658 493.00 | 676 763.00 | | 658 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 760.00 | 97 029.00 | | 108 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 192.00 | 108 124.00 | | 150 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 839.00 | 37 628.00 | | 32 839.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 915.00 | 242 783.00 | | 299 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 408.00 | 919 546.00 | | 958 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 905.00 | 158 895.00 | | 206 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 597.00 | | 8 291.00 | 709 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 165.00 | | | 691 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 402.00 | | 8 291.00 | 18 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 033.00 | 2 395.00 | | 14 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 868.00 | 2 395.00 | | 13 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 192.00 | 150 192.00 | | 150 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VB T. V. A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VC Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 760.00 | 15 750.00 | 48 796.00 | 108 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 915.00 | 206 905.00 | 48 796.00 | 299 915.00 |