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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351 047.00 | 2 317 902.00 | 33 145.00 | 2 351 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 440.00 | 333 440.00 | | 333 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 969 056.00 | 16 797 075.00 | 8 171 981.00 | 24 969 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 131.00 | | 148 131.00 | 148 131.00 |
BZ Autres créances | 166 492.00 | 13 706.00 | 152 786.00 | 166 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 144 711.00 | | 144 711.00 | 144 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 984.00 | 13 706.00 | 2 489 278.00 | 2 502 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 472 041.00 | 16 810 781.00 | 10 661 260.00 | 27 472 041.00 |
CU Autres participations | 22 284 568.00 | 14 145 732.00 | 8 138 835.00 | 22 284 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 957 041.00 | | | 1 957 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255 965.00 | | | 1 255 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 601.00 | | | -357 601.00 |
DK Provisions réglementées | 777 835.00 | | | 777 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 242.00 | | | 3 633 242.00 |
DP Provisions pour risques | 124 931.00 | | | 124 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 201.00 | | | 155 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 931 232.00 | | | 1 931 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056 326.00 | | | 4 056 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 008.00 | | | 525 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 544.00 | | | 316 544.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 872 816.00 | | | 6 872 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 661 260.00 | | | 10 661 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 481.00 | | | 1 172 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 050.00 | | 982 050.00 | 982 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 050.00 | | 982 050.00 | 982 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 372.00 | | | 329 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 372.00 | | | 329 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 578.00 | | | -313 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 422.00 | | | -139 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 263.00 | | | 1 012 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 864.00 | | | 1 369 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 601.00 | | | -357 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 957 579.00 | | 11 477.00 | 24 957 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 618 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 969 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339 570.00 | | 11 477.00 | 2 339 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 618 008.00 | | | 22 618 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 886.00 | 28 016.00 | | 2 289 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289 886.00 | 28 016.00 | | 2 289 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 334 400.00 | | | 3 334 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777 835.00 | | | 777 835.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 270.00 | 124 931.00 | | 30 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 506.00 | 2 200.00 | | 11 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 490 679.00 | 2 200.00 | | 14 490 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 298 785.00 | 127 131.00 | | 15 298 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 124 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 931 232.00 | 31 232.00 | | 1 931 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 869.00 | 158 869.00 | | 158 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 650.00 | 114 650.00 | | 114 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 440.00 | | | 333 440.00 |
UX Autres créances clients | 148 131.00 | | | 148 131.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VC Groupe et associés | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 130.00 | 110 864.00 | 97 266.00 | 208 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 848 195.00 | 445 126.00 | 1 780 506.00 | 3 848 195.00 |
VI Groupe et associés | 525 008.00 | 225 008.00 | 300 000.00 | 525 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 034 039.00 | | | 2 034 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 809 900.00 | | | 8 809 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 430.00 | | | 114 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 713.00 | 358 272.00 | 333 440.00 | 691 713.00 |
VW T.V.A. | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 872 816.00 | 1 172 481.00 | 2 177 772.00 | 6 872 816.00 |