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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393 574.00 | 2 337 111.00 | 56 462.00 | 2 393 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 440.00 | 333 440.00 | | 333 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 011 582.00 | 6 177 284.00 | 18 834 298.00 | 25 011 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 693.00 | | 280 693.00 | 280 693.00 |
BZ Autres créances | 52 329.00 | | 52 329.00 | 52 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 244 993.00 | | 3 244 993.00 | 3 244 993.00 |
CF Disponibilités | 154 118.00 | | 154 118.00 | 154 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 806.00 | | 3 768 806.00 | 3 768 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 780 389.00 | 6 177 284.00 | 22 603 105.00 | 28 780 389.00 |
CU Autres participations | 22 284 568.00 | 3 506 732.00 | 18 777 835.00 | 22 284 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 957 041.00 | 1 957 041.00 | | 1 957 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255 965.00 | 1 255 965.00 | | 1 255 965.00 |
DH Report à nouveau | -357 601.00 | | | -357 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 949 527.00 | -357 601.00 | | 11 949 527.00 |
DK Provisions réglementées | 777 835.00 | 777 835.00 | | 777 835.00 |
DL TOTAL (I) | 15 582 769.00 | 3 633 242.00 | | 15 582 769.00 |
DP Provisions pour risques | 364 744.00 | 124 931.00 | | 364 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 014.00 | 155 201.00 | | 395 014.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 942 632.00 | 1 931 232.00 | | 1 942 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501 045.00 | 4 056 326.00 | | 3 501 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 240.00 | 525 008.00 | | 476 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 691.00 | 42 906.00 | | 84 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 703.00 | 316 544.00 | | 620 703.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 797.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 625 320.00 | 6 872 816.00 | | 6 625 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 603 105.00 | 10 661 260.00 | | 22 603 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 378.00 | 1 172 481.00 | | 1 767 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 265.00 | 202 589.00 | | 97 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 462.00 | | 1 071 462.00 | 1 071 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 462.00 | | 1 071 462.00 | 1 071 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 371 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 652 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 033 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 640 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 747 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 582.00 | 329 372.00 | | 13 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 788.00 | 329 372.00 | | 61 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 788.00 | -313 578.00 | | -61 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 988.00 | -139 422.00 | | -263 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 126 245.00 | 1 012 262.00 | | 13 126 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 717.00 | 1 369 863.00 | | 1 176 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 949 527.00 | -357 601.00 | | 11 949 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 969 056.00 | | 42 526.00 | 24 969 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 618 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 011 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 047.00 | | 42 526.00 | 2 351 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 618 008.00 | | | 22 618 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 902.00 | 19 208.00 | | 2 317 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317 902.00 | 19 208.00 | | 2 317 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 334 400.00 | | | 3 334 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777 835.00 | | | 777 835.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 201.00 | 239 813.00 | | 155 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 492 879.00 | | 10 652 706.00 | 14 492 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 425 916.00 | 239 813.00 | 10 652 706.00 | 15 425 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 239 813.00 | 10 652 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 942 632.00 | 42 632.00 | | 1 942 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 691.00 | 84 691.00 | | 84 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 741.00 | 234 741.00 | | 234 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 285.00 | 161 285.00 | | 161 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 771.00 | 159 771.00 | | 159 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 440.00 | | | 333 440.00 |
UX Autres créances clients | 280 693.00 | | | 280 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 403 069.00 | 445 126.00 | 1 557 942.00 | 3 403 069.00 |
VI Groupe et associés | 476 240.00 | 476 240.00 | | 476 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 126.00 | | | 445 126.00 |
VP Divers | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 135.00 | 369 694.00 | 333 440.00 | 703 135.00 |
VW T.V.A. | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 625 320.00 | 1 767 378.00 | 1 557 942.00 | 6 625 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |