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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443 115.00 | 2 359 712.00 | 83 402.00 | 2 443 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 581.00 | 178 581.00 | | 178 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 841 117.00 | 5 979 878.00 | 18 861 238.00 | 24 841 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 100.00 | | 806 100.00 | 806 100.00 |
BZ Autres créances | 176 844.00 | | 176 844.00 | 176 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 153 798.00 | | 2 153 798.00 | 2 153 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 493.00 | | 3 186 493.00 | 3 186 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 027 610.00 | 5 979 878.00 | 22 047 731.00 | 28 027 610.00 |
CU Autres participations | 22 219 420.00 | 3 441 584.00 | 18 777 835.00 | 22 219 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 445.00 | | | 1 221 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 847 771.00 | | | 2 847 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 704.00 | | | 195 704.00 |
DG Autres réserves | 4 231 858.00 | | | 4 231 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271 673.00 | | | 2 271 673.00 |
DK Provisions réglementées | 777 835.00 | | | 777 835.00 |
DL TOTAL (I) | 11 546 289.00 | | | 11 546 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 750 000.00 | | | 8 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 711.00 | | | 1 228 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 385.00 | | | 440 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 471 172.00 | | | 10 471 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 047 731.00 | | | 22 047 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 172.00 | | | 2 721 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 750.00 | | 1 511 750.00 | 1 511 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 750.00 | | 1 511 750.00 | 1 511 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 601.00 | |
GE Autres charges | | | 198 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 584 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 491.00 | | | 244 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 639.00 | | | 309 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 815.00 | -277 815.00 | | -277 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -718 728.00 | | | -718 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 949.00 | | | 3 682 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 276.00 | | | 1 411 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271 673.00 | | | 2 271 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 011 582.00 | | 49 541.00 | 25 011 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 007.00 | 22 398 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 007.00 | 24 841 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393 574.00 | | 49 541.00 | 2 393 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 618 008.00 | | | 22 618 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 111.00 | 22 601.00 | | 2 337 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337 111.00 | 22 601.00 | | 2 337 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 333 440.00 | | 154 859.00 | 333 440.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 777 835.00 | | | 777 835.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 014.00 | | 364 744.00 | 395 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840 173.00 | | 220 007.00 | 3 840 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 013 023.00 | | 584 752.00 | 5 013 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 584 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 896.00 | 250 896.00 | | 250 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 581.00 | | 178 581.00 | 178 581.00 |
UX Autres créances clients | 806 100.00 | 806 100.00 | | 806 100.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 750 000.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 8 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 711.00 | 1 228 711.00 | | 1 228 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 553 069.00 | | | 5 553 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 609.00 | 132 609.00 | | 132 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 275.00 | 1 032 694.00 | 178 581.00 | 1 211 275.00 |
VW T.V.A. | 134 350.00 | 134 350.00 | | 134 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 471 172.00 | 2 721 172.00 | 4 000 000.00 | 10 471 172.00 |